Risikomanagement auf dem Forex-Markt
und CFD Handel

Lernen Sie die Best Practices für Risikomanagement und Handel für erfolgreiche Forex-und CFD-Trades.

Der Handel mit Forex - und Differenzkontrakten (CFDs) verwendet Hebelwirkung, die Ihren Gewinn oder Verlust erheblich multiplizieren kann. Je größer der potenzielle Gewinn, desto größer das Risiko. In der Tat, bevor Sie mit dem Handel auf dem Forex-und CFD-Markt beginnen, sollten Sie verstehen, dass die Risikoakzeptanz eine Voraussetzung für den Handel mit Hebelwirkung ist.

Ja, es gibt viele Risiken des Devisenhandels, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu reduzieren. Wir führen Sie durch die Grundlagen, wie Sie Ihre Verluste mit Forex Risikomanagement-Strategien zu minimieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass unser Ziel hier darin besteht, Wissen zu teilen, anstatt Maßnahmen zu beraten.

Bevor Sie mit dem Handel auf dem Forex-und CFD-Markt beginnen, haben wir einige Empfehlungen.

Lesen Sie diese Anleitung, um mehr über den Forex-Handel und das Risikomanagement zu erfahren.

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Lesen Sie FAQs, bevor Sie mit dem Handel mit einem echten Konto beginnen.

Was ist Risikomanagement?
Allgemeine Handelsrisiken

Ihre Gewinnchancen sind immer mit vergleichbaren Risiken verbunden. Forex Risikomanagement kann als ein Portfolio betrachtet werden, das viele Werkzeuge enthält, die Sie verwenden können, um Ihre Handelsverluste niedrig und Ihre potenziellen Gewinne hoch zu halten.

Das Risikomanagement des Forex-Handels basiert auf vier wichtigen Prinzipien, darunter::

  • Währungsrisiken erkennen
  • analyse und Bewertung dieser Risiken
  • lösungen finden, um diese Risiken zu reduzieren
  • management und konsequente Anwendung dieser Lösungen.

Die Bewertung des Marktes ist ein Schwerpunkt für neue und erfahrene Händler. Ja, die richtige Marktposition ist wichtig, aber erfahrene Trader betrachten das Risikomanagement als ebenso wichtig.

Hebelwirkung

Einer der Hauptgründe für die Wahl des Forex-und CFD-Handels ist der Zugang zu Leverage. Warum? Weil Leverage eine geringere Margin - Anforderung im Vergleich zu einer vollständigen Investition bietet-Sie investieren weniger, um möglicherweise mehr zu erhalten. Aber denken Sie daran, wenn der Markt nicht auf Ihre Weise reagiert, können Sie auch mehr verlieren.

VipTrade bietet Forex Trading Leverage bis zu 1: 25 oder 1: 200. Zum Beispiel können Sie mit einer Hebelwirkung von 100 zu eins $ 10.000 mit einer Marge von nur $ 100 bewegen.

Je höher die Hebelwirkung, desto schneller erhalten Sie einen Gewinn oder Verlust. Wenn Sie verlieren, könnte es an einer übermäßigen Hebelwirkung liegen - das heißt, Sie haben ein Leverage-Level mit einem Risiko gewählt, das zu hoch ist, damit Sie es verwalten können. Obwohl der Handel mit kleineren Investitionen eine attraktive Option ist, um eine übermäßige Verwendung von Fremdkapital zu vermeiden, reduziert es auch Ihre potenziellen Gewinne. Wählen Sie daher immer sorgfältig die Hebelwirkung entsprechend Ihrem Kontovolumen aus.

Lernen Sie, ohne Risiko mit einem VipTrade Demo-Konto zu handeln

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Ungenaue Markteinschätzung

Forex-ზე ვაჭრობისას ბაზარი მუდმივად მოძრაობს, ამიტომ თითოეული ვაჭრობა იხსნება მცირედი უარყოფითი მაჩვენებლით, რადგან პოზიციის გახსნისას გაკლდებათ სპრედი (სხვაობა ყიდვისა და გაყიდვის ფასებს შორის). ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით, გასაკვირი არაა, რომ თქვენი ბაზრის შეფასება ყოველთვის სწორი არ არის და ზოგჯერ ამის გამო კარგავთ მოგებას. მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი ზარალის ოდენობა, ზარალის შეჩერების (Stop Loss) დონის დაყენებით. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ზარალის შეჩერების, მიმდინარე ფასთან ახლოს დაყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს პოზიციის დახურვა ბაზრის მცირე არასტაბილურობაზეც კი.

Denken Sie daran, dass nicht jede Transaktion mit einem Gewinn endet.

Schnelle Marktbewegungen

Der Markt wird ständig von Nachrichten, Meinungen, Trends und politischen Entscheidungen in Millisekunden beeinflusst. Hier sind zwei Beispiele aus vielen Optionen::

  • eine einflussreiche Zentralbank, die eine wichtige Zinsentscheidung ankündigt, könnte innerhalb von Sekunden große Lücken auf dem Handelsplan verursachen
  • ein professioneller Marktteilnehmer verwendet große Mittel, um absichtlich eine signifikante Verschiebung in einem bestimmten Markt zu verursachen.

Selbst wenn Sie aktiv auf den Markt achten, ist es menschlich unmöglich, jede Änderung zu kennen, bevor sie eintritt. Unser Standpunkt? Richten Sie automatische Stop - Mechanismen wie einen Stop-Loss ein, um Ihre Handelsorder für Sie zu schließen. Aber denken Sie daran, dass ein Stop - Loss Ihnen nicht helfen kann, Verluste vollständig zu vermeiden-geben Sie einfach an, wann Maßnahmen ergriffen werden können, um sie zu reduzieren.

Marktlücken

Dies sind erhebliche Preissprünge, die auf dem Trading-Chart angezeigt werden. Marktlücken treten normalerweise auf, wenn Märkte geschlossen sind, aber selbst offene Märkte können auf unerwartete Wirtschaftsnachrichten reagieren, die Handelsaufträge zwingen, weit von der gewünschten Schwelle entfernt zu schließen. Warum ist das so wichtig? Denn selbst automatisierte Mechanismen wie ein Stop-Loss können Orders nur bei der nächsten verfügbaren Quote nach dem Sprung schließen. Das Beispiel EUR/USD-Chart zeigt:

  • eine ungewöhnlich große Lücke unmittelbar nach dem Wochenende im Juli 2015, und
  • dass es keine Preise innerhalb der Gap gibt, macht es unmöglich, einen Stop-Loss bis zum nächsten erreichbaren Marktpreis auszulösen.

Aus Sicht des Devisenhandels stellt die illustrierte Lücke in diesem Diagramm einen negativen Schlupf dar. Aber natürlich kann ein Gap dieser Größe in die entgegengesetzte Richtung arbeiten, was zu einem positiven Schlupf führt – wenn Sie mehr Gewinn erzielen, als Ihr gewünschter Take-Profit erzielen würde.

Risikomanagement-Tools
Stop-Loss-Wissen über Ihr Limit

Zitate können sich schnell bewegen, besonders wenn der Markt volatil oder nervös ist. Ein geschickt platzierter Stop-Loss reagiert in der Regel viel schneller als ein menschlicher Trader könnte, was ihn zu einem Ihrer wichtigsten Risikomanagementinstrumente auf dem Forex-Markt macht. Mit unserem MT5-Konto können Sie einen bestimmten Stop-Loss bei der Eröffnung einer Order oder einen allgemeinen Stop-Loss für alle offenen Orders erstellen.

სწორი ზარალის შეჩერების (S/L) განთავსების დონე განხილულია უამრავ სტატიაში, მაგრამ არ არსებობს ერთი "ოქროს წესი", რომელიც მოერგება ყველა გარიგებას. თითოეული ვაჭრობისთვის, თქვენ უნდა აირჩიოთ ზარალის შეჩერების (S/L) შესაბამისი ლიმიტი, რამდენიმე კითხვაზე პასუხის გაცემით.

>რა დროის ინტერვალებში ვვაჭრობ ? (დაიმახსოვრეთ - რაც უფრო ხანგრძლივად არის გახსნილი ორდერი, მით მეტი ვოლატილობის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეს)

>Was ist das Kursziel und wann erwarte ich es zu erreichen?

>Wie groß ist mein Konto und mein aktueller Kontostand?

>Habe ich offene Positionen?

>Entspricht die Größe meiner Order der Größe meines Kontos, des Kontostandes, des Zeitrahmens und der aktuellen Marktsituation?

>Wie ist die allgemeine Marktstimmung (wie volatil, nervös, warten auf Nachrichten oder andere externe Faktoren)?

>Wie lange wird dieser Markt offen bleiben (zum Beispiel, ob das Wochenende bald kommt oder der Markt über Nacht schließt)?

ვინაიდან არ არსებობს ზარალის შეჩერებასთან მუშაობის უნივერსალური წესი , ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ჩვენი უფასო დემო ანგარიში, რომელიც დაგეხმარებათ ისწავლოთ ვაჭრობა რისკების გარეშე. მასზე შეგიძლიათ სცადოთ სხვადასხვა სცენარი და შეამოწმოთ ზარალის შეჩერების (S/L) სხვადასხვა დონე სხვადასხვა სიტუაციებში. თუ თქვენ გაქვთ რეალური ანგარიში, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური დამატება Supreme Edition, MT5– ისთვის. ახალი სავაჭრო ტერმინალი, რომელიც აჩვენებს რისკის დონეს, როდესაც ზარალის შეჩერება (S/L) მითითებულია ანგარიშის ვალუტაში.

Üben Sie Beispielgeschäfte und testen Sie verschiedene Stop-Limits in verschiedenen Szenarien mit unserem kostenlosen Demo-Konto. Lernen Sie zu handeln, ohne Risiken einzugehen.

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Auftragsgröße

საუკეთესო ტრეიდერებსაც კი არ შეუძლიათ აბსოლუტური მომგებიანობის გარანტია. Forex-ის ის კარგი მაჩვენებელია თუ 10 გარიგებიდან, 5-დან 8- მდე მომგებიანად იქნება შესრულებული. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია ორდერის მოცულობა განთავსებისას სწორად იყოს გამოთვლილი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენ გქონდეთ საკმარისი სახსრები წარმატებული ვაჭრობისთვის.

Hebelwirkung auswählen

Wie Sie wissen, wird die Wahl eines zu hohen Leverage (übermäßige Verwendung von Leverage) Ihr Risiko erhöhen, und mehrere negative Trades können Ihr gesamtes Handelsergebnis verderben. Mit VipTrade können Sie:

  • wählen Sie Ihre bevorzugte Forex-Hebelwirkung zwischen 1: 25 oder 1:200.
  • verwenden Sie unseren Handelsrechner über MT5 Supreme oder unsere Website hier, um mit verschiedenen Handelsszenarien zu experimentieren, die Ihnen helfen können, später die richtigen Volumina für Ihre tatsächlichen Trades auszuwählen.
äußerer Faktor

Denken Sie daran, externe Faktoren in Ihren Forex-Risikomanagementstrategien zu berücksichtigen. Es gibt viele Beispiele für Faktoren, die Handelskurse beeinflussen können, wie zum Beispiel:

  • Stromausfälle und / oder Ausfall der Internetverbindung
  • seien Sie beschäftigt oder abgelenkt von der Büroarbeit.

Probieren Sie unseren Handelsrechner aus, um mit Handelsszenarien zu experimentieren.

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Mehrwertdienste

Sie wissen vielleicht bereits, dass VipTrade seit Jahren einen einfachen und professionellen Zugang zu Finanzhändlern bietet. Aber wussten Sie, dass wir auch exklusive Garantien und Servicepakete kostenlos anbieten?

Margin Call

Ein Margin Call ist ein automatischer Trigger, der Sie benachrichtigt, wenn Ihr Konto ein niedriges Margin-Level erreicht, das Ihnen helfen kann, rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen, einen Trade zu schließen.

Ihr Kontostand in MetaTrader 5 wird rot hervorgehoben, wenn Ihr Konto das Margin-Niveau von 100% erreicht.

Stoppst

Ein Stop-Out ist ein automatischer Auslöser, um einen Trade zu schließen, der Sie vor großen Verlusten in offenen Märkten schützen kann.:

  • kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung der Marge in Echtzeit
  • schließen Sie offene Positionen auf Ihrem MT5-Handelskonto bei einer Marge von 50%.

Stop-Outs schützen nicht vor einem Schlupf, da sie nicht sofort sind und nur Auslöser sind, um eine Position zum nächstgelegenen erschwinglichen Preis zu schließen. Der Preis, zu dem ein Stop-Out realisiert wird, kann sich von dem Preis unterscheiden, zu dem ein Stop-Out ausgelöst wird.

Wenn ein Stop-Out aktiviert wird, werden offene Verträge (oder Trades) nacheinander geschlossen, beginnend mit dem Handel mit dem größten Verlust. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird die Marge in Ihrem Konto auf der Grundlage aller verbleibenden offenen Trades neu berechnet. Wenn Ihr Konto wieder das Stop-Out-Niveau erreicht, wird der nächste offene Handel mit dem größten Verlust geschlossen.

Risikomanagement in Notsituationen

Die Schweizer Zentralbank hatte die Schweiz am 15.Januar 2015 überraschend vom Euro getrennt. Es folgten Panikverhandlungen, die auf einer Seite des Marktes einen enormen Überschuss verursachten. Dies führte zu einem akuten Mangel an Liquidität und machte es praktisch unmöglich, Geschäfte über erhebliche Marktspitzen zu tätigen. Da es für eine Weile praktisch keine Liquidität gab, erlebten Stop-Losses große Verzögerungen, die weit von ihren beabsichtigten Zielwerten entfernt waren. Dies führte zu erheblichen Ausfällen und Verlusten sowie zu deutlich negativen Kontoständen für unzählige Händler.

ასეთი „შავი გედის ეფექტი“ ძალზე იშვიათია. მაგრამ იმისდა მიუხედავად, რომ VIPTRADE გთავაზობთ მკაფიო, ღია ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ წარმატებული სავაჭრო სტრატეგიების შემუშავებაში, წინასწარ ვერავინ გაიგებს „შავი გედის ეფექტი“ შესახებ! შვეიცარიის ცენტრალურ ბანკთან დაკავშირებით კი ორი რამ ცხადი იყო:

  • unvorhersehbare Ereignisse können zu Änderungen im Spiel führen, und
  • selbst Zentralbanken können ihre Meinung ändern.

Alle Witze beiseite, Black Swan Events können nicht geplant oder berechnet werden. Also, als allgemeine Regel für einen erfolgreichen Handel mit Forex und CFDs mit Hebelwirkung-handeln Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, im schlimmsten Fall zu verlieren.

Frühere Ergebnisse analysieren, um zukünftige Ergebnisse zu verstehen

Ein Teil der Vermeidung der vielen Risiken des Devisenhandels, die wir in der Zukunft besprochen haben, besteht darin, frühere Trades zu untersuchen. Daher ist es sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, Ihre Handelsgeschichte zu analysieren und ein Handelsmagazin zu führen.

Die Analyse Ihrer vergangenen Forex-Trades liefert fast immer nützliche Informationen über die Risiken und Ihre persönlichen Schwächen. Zum Beispiel können Sie herausfinden, dass Sie:

  • in der Tat sind Sie geschickt im Handel mit Nachrichten oder profitieren von einer Forex-Risikomanagementstrategie, die Sie als nächstes lernen sollten
  • in der Regel haben Sie negative Auswirkungen auf den möglichen Missbrauch eines bestimmten Instruments oder beachten Sie die zuvor versteckten Risiken, die mit einer bestimmten Strategie des Risikomanagements im Forex-Markt verbunden sind.

Die Lernmöglichkeiten sind endlos, aber die Quintessenz ist, dass die Analyse Ihrer vergangenen Trades die Zukunft positiv beeinflussen kann. Die Kenntnis Ihrer Stärken und Schwächen ist sehr wichtig für einen erfolgreichen Handel.

MT5-ის მოწინავე ანალიზის მახასიათებლები, როგორიცაა მოწინავე კავშირები და სავაჭრო ანალიზის განყოფილება, დაგეხმარებათ თქვენი ანალიზის პროცესში ვრცელი სავაჭრო ინფორმაციით და თქვენი ანგარიშის ბალანსის კორექტირებით ყოველი დასრულებული ვაჭრობის შემდეგ.

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Der Forex-und CFD-Markt bietet spannende Gewinnchancen durch tägliche Long-und Short-Orders. Aber denken Sie daran, dass es auch große Verluste bringen kann, wenn Sie keinen effektiven Handel und Risikomanagement praktizieren. Wenn Sie Ihre schwächsten Glieder identifizieren und richtig verwalten, können Sie Ihre Verluste begrenzen, denn wie Sie jetzt wissen, können Sie 8 von 10 Mal gewinnen, aber ein Verlust kann diese Gewinne sofort entfernen.

Wir wissen, dass die psychologischen Faktoren, die mit dem anfänglichen Scheitern des Handels verbunden sind, für Anfänger entmutigend sein können, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Verlust Teil der gesamten Handelserfahrung ist. Bevor Sie Ihren ersten Live-Deal machen, verstehen Sie:

  • verluste unvermeidlich
  • wie man mit Verlusten psychologisch umgeht, noch bevor sie passieren.

ეს სტატია ემსახურება ტრეიდერის რისკების მართვის მიმოხილვას, სასარგებლო კონტრ ზომების ახსნა-განმარტებით. თუმცა, VIPTRADE არ გთავაზობთ ფინანსურ საკონსულტაციო მომსახურებას, ამიტომ გთხოვთ:

  • verwenden Sie diese grundlegenden Informationen, um Ihr persönliches Risikomanagement zu verbessern
  • denken Sie daran, dass diese Informationen Ihnen nur helfen, Ihre Risiken zu begrenzen - es ist keine Garantie oder Garantie.

რისკის მართვის სწორი ღონისძიებების არჩევა და მათი თანმიმდევრული გამოყენება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თქვენს შედეგს და შეამცირებს თქვენს დანაკარგს.

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